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【買い】三菱商事(8058):割安感が強い大手商社、資源関連への見直しへ◆あすなろ投資顧問CEO 大石やすし◆

大石やすし
大石やすし 勝率:45%(133勝160敗) パフォーマンス:-52.0
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あすなろ投資顧問の運営最高責任者。「投資家の勝ちこそ、我々の価値」をスローガンに舵を取る。予想記事内の《WEBサイトチェック》は達人の中でも異色を放つ唯一無二のオリジナルコンテンツ。必見!
予想終了
  • 日本株 予想期間12月18日~12月22日

    始値(2,915円)→終値(3,075円)

    この予想!自信あり

    【買い】三菱商事(8058):割安感が強い大手商社、資源関連への見直しへ◆あすなろ投資顧問CEO 大石やすし◆

    12月14日(木)10時58分みんなの株式
割安感が強い大手商社、資源関連への見直しへ
チャート画像
期間:1日 |1週 |1ヶ月
【WEBサイトチェック】
社長画像___★★★★★  
役員画像___★★★★★ *代表者のメッセージ有り
デザイン性__★★★☆☆
使いやすさ__★★★★★
採用ページ__★★★★☆
一言メモ___特大企業にありがちな「サイトはどうでもいいや体質」は皆無。むしろ素敵。故に抜け目なし。恐るべし。

【業務内容】
三菱グループの中核をなす総合商社大手。資源分野は豪州原料炭に強み。非資源分野を強化中。17年2月にローソンの連結子会社化完了。17.3期は減損縮小や資源価格上昇などで利益急回復。

【業績面】
11/6に決算を出した。
18年3月期第2四半期の連結最終利益は前年同期比41.2%増の2539億円に拡大した。併せて、通期の同利益を従来予想の4500億円→5000億円(前期は4402億円)に11.1%上方修正し、増益率が2.2%増→13.6%増に拡大し、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の80円→95円(前期は80円)に増額修正。

【トピックスオピニオン】
原油相場の上昇を受けて、資源関連への見直しへ動くと思われる。
同社は「中期経営戦略2018」において、金属資源分野については、投融資残高を一定に保ちつつ積極的に資産入れ替えをするとしており、その注力分野を原料炭と銅としている。さらに一般炭権益の一部売却を検討していると従前から決算説明会資料で開示している。金属資源分野の投融資残高を維持するために次の投資案件が採算を確保出来るのか注目したい。なお、同社は投融資レバレッジが現状適正水準を超えているため、3千億円程度の有利子負債圧縮を進めたい意向であり。再投資ではなく財務体質改善に充当して行くと思われる。更に割安感が強い、時価近辺ではPER9倍台、PBR0.8倍台、予想配当利回りも3%台と指標面においても投資妙味は大きいと思われる。

最終更新:12月15日(金)15時57分

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