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【買い】JXTGホールディングス(5020)販売マージンの改善と業界再編が進む◆あすなろ投資顧問 加藤あきら◆

加藤あきら
加藤あきら 勝率:44%(171勝212敗) パフォーマンス:+3.9
あすなろ屈指のチャーティスト
国内・外資の大手金融機関で経験を積んだのち、『日本あすなろ投資顧問』に在籍。
【的確な個別銘柄の売買指示】や【成果報酬会員との取り組み】に日々夢中。
顧客に寄り添うアドバイスで投資家の資産形成をサポート。
予想中
  • 日本株 予想期間12月1日~12月29日

    始値(638.9円)→現在値(686.1円)

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    【買い】JXTGホールディングス(5020)販売マージンの改善と業界再編が進む◆あすなろ投資顧問 加藤あきら◆

    11月30日(木)13時05分みんなの株式
販売マージンの改善と業界再編が進む
チャート画像
期間:1日 |1週 |1ヶ月
業種:石油・石炭
時価総額:21500億円
PER:8.58倍
PBR:0.91倍

【今期税引き前を15%上方修正】
11月10日に決算を発表。18年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結税引き前利益は前年同期比2.3倍の1817億円に急拡大し、従来予想の1520億を上回って着地。併せて、通期の同利益を従来予想の3250億円→3750億円(前期は2491億円)に15.4%上方修正し、増益率が30.5%増→50.5%増に拡大する見通しとなった。会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結税引き前利益は前年同期比8.5%増の1932億円に伸びる計算になる。また、PERは時価近辺で10倍割れ、PBRは0.9倍台と割安感が強く上値追いの展開が期待できる。

【販売マージンの改善と業界再編が進む】
業界再編による業績改善の余地が大きい。足元は原油価格の上昇で2年4か月ぶりに60ドル台を付け、原油在庫の評価益や権益を持つ油田の採算改善に繋がった。また、ガソリンなどの石油製品のマージンの改善も大きく業績改善に寄与する模様。石油元売りは再編が進み上位4社の販売シェアは約9割になり、各社の収益力は改善したと見る

【需給面も良好 】
11/29に発表された信用残では信用の取り組み倍率は1.05倍と買い残が減り需給関係は良好になっている。また、11月に入り上場来高値を更新しており売り方は損失が膨らんでいると思われる。

石油元売り国内シェアトップ。17年4月に東燃ゼネラル石油と経営統合。石油・天然ガスは生産量が増加中。

(11/30現在)

12/13 11:20追記 今後の石油製品供給の減少状況継続を見込み、石油製品平均スプレッドの前提を強気にみている。
また、19.3期から20.3期にかけて統合シナジー効果が見込まれることが相対的な強みであると市場の一部では見ている。

最終更新:12月13日(水)11時27分

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