ポートフォリオ
ティー･ロウ･プライス 世界厳選成長株式B(資産･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 24,979 | -331 | 265,014 |
| 2024年5月1日 | 25,310 | -154 | 268,598 |
| 2024年4月30日 | 25,464 | +570 | 270,429 |
| 2024年4月26日 | 24,894 | -90 | 264,751 |
| 2024年4月25日 | 24,984 | +35 | 265,764 |
| 2024年4月24日 | 24,949 | +484 | 265,536 |
| 2024年4月23日 | 24,465 | +208 | 260,533 |
| 2024年4月22日 | 24,257 | -417 | 258,569 |
| 2024年4月19日 | 24,674 | -142 | 263,268 |
| 2024年4月18日 | 24,816 | -204 | 264,458 |
| 2024年4月17日 | 25,020 | -44 | 266,989 |
| 2024年4月16日 | 25,064 | -141 | 267,660 |
| 2024年4月15日 | 25,205 | -323 | 269,316 |
| 2024年4月12日 | 25,528 | +193 | 272,994 |
| 2024年4月11日 | 25,335 | +77 | 271,067 |
| 2024年4月10日 | 25,258 | -78 | 270,409 |
| 2024年4月9日 | 25,336 | -3 | 271,318 |
| 2024年4月8日 | 25,339 | +413 | 271,591 |
| 2024年4月5日 | 24,926 | -353 | 267,245 |
| 2024年4月4日 | 25,279 | +129 | 271,170 |
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