ポートフォリオ
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 13,186 | -35 | 537 |
| 2024年4月24日 | 13,221 | +64 | 533 |
| 2024年4月23日 | 13,157 | +17 | 531 |
| 2024年4月22日 | 13,140 | +23 | 530 |
| 2024年4月19日 | 13,117 | -43 | 528 |
| 2024年4月18日 | 13,160 | +21 | 530 |
| 2024年4月17日 | 13,139 | -49 | 529 |
| 2024年4月16日 | 13,188 | -60 | 531 |
| 2024年4月15日 | 13,248 | +4 | 533 |
| 2024年4月12日 | 13,244 | +26 | 530 |
| 2024年4月11日 | 13,218 | -24 | 529 |
| 2024年4月10日 | 13,242 | -8 | 530 |
| 2024年4月9日 | 13,250 | +42 | 499 |
| 2024年4月8日 | 13,208 | +39 | 497 |
| 2024年4月5日 | 13,169 | -62 | 494 |
| 2024年4月4日 | 13,231 | +42 | 493 |
| 2024年4月3日 | 13,189 | -28 | 495 |
| 2024年4月2日 | 13,217 | -34 | 494 |
| 2024年4月1日 | 13,251 | -56 | 496 |
| 2024年3月29日 | 13,307 | -4 | 498 |
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