ポートフォリオ
グローバル中小型株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,585 | -73 | 40 |
| 2024年4月25日 | 11,658 | -19 | 40 |
| 2024年4月24日 | 11,677 | +155 | 40 |
| 2024年4月23日 | 11,522 | +115 | 39 |
| 2024年4月22日 | 11,407 | -38 | 39 |
| 2024年4月19日 | 11,445 | -3 | 39 |
| 2024年4月18日 | 11,448 | -102 | 39 |
| 2024年4月17日 | 11,550 | -61 | 40 |
| 2024年4月16日 | 11,611 | -213 | 40 |
| 2024年4月15日 | 11,824 | -275 | 41 |
| 2024年4月12日 | 12,099 | +86 | 41 |
| 2024年4月11日 | 12,013 | -143 | 41 |
| 2024年4月10日 | 12,156 | +32 | 42 |
| 2024年4月9日 | 12,124 | +14 | 42 |
| 2024年4月8日 | 12,110 | +200 | 41 |
| 2024年4月5日 | 11,910 | -139 | 41 |
| 2024年4月4日 | 12,049 | +118 | 41 |
| 2024年4月3日 | 11,931 | -320 | 41 |
| 2024年4月2日 | 12,251 | +6 | 42 |
| 2024年4月1日 | 12,245 | -31 | 42 |
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