ポートフォリオ
オーストラリア･アジアREITファンドD(H有･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,851 | -76 | 44 |
| 2024年4月18日 | 10,927 | -205 | 45 |
| 2024年4月17日 | 11,132 | -104 | 45 |
| 2024年4月16日 | 11,236 | -102 | 46 |
| 2024年4月15日 | 11,338 | -181 | 46 |
| 2024年4月12日 | 11,519 | +22 | 47 |
| 2024年4月11日 | 11,497 | -21 | 47 |
| 2024年4月10日 | 11,518 | +7 | 47 |
| 2024年4月9日 | 11,511 | -13 | 47 |
| 2024年4月8日 | 11,524 | +40 | 47 |
| 2024年4月5日 | 11,484 | -190 | 47 |
| 2024年4月4日 | 11,674 | -52 | 48 |
| 2024年4月3日 | 11,726 | +12 | 48 |
| 2024年4月2日 | 11,714 | -6 | 48 |
| 2024年4月1日 | 11,720 | +79 | 48 |
| 2024年3月29日 | 11,641 | +19 | 48 |
| 2024年3月28日 | 11,622 | -21 | 47 |
| 2024年3月27日 | 11,643 | +38 | 48 |
| 2024年3月26日 | 11,605 | +2 | 47 |
| 2024年3月25日 | 11,603 | +158 | 47 |
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