ポートフォリオ
オーストラリア･アジアREITファンドC(H無･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,834 | +225 | 221 |
| 2024年4月24日 | 15,609 | +178 | 217 |
| 2024年4月23日 | 15,431 | -158 | 215 |
| 2024年4月22日 | 15,589 | +56 | 217 |
| 2024年4月19日 | 15,533 | -97 | 216 |
| 2024年4月18日 | 15,630 | -270 | 218 |
| 2024年4月17日 | 15,900 | -118 | 221 |
| 2024年4月16日 | 16,018 | -212 | 223 |
| 2024年4月15日 | 16,230 | -227 | 226 |
| 2024年4月12日 | 16,457 | -32 | 229 |
| 2024年4月11日 | 16,489 | -2 | 229 |
| 2024年4月10日 | 16,491 | +89 | 229 |
| 2024年4月9日 | 16,402 | +26 | 228 |
| 2024年4月8日 | 16,376 | +3 | 228 |
| 2024年4月5日 | 16,373 | -158 | 228 |
| 2024年4月4日 | 16,531 | -60 | 230 |
| 2024年4月3日 | 16,591 | -17 | 231 |
| 2024年4月2日 | 16,608 | +34 | 231 |
| 2024年4月1日 | 16,574 | +81 | 231 |
| 2024年3月29日 | 16,493 | +9 | 229 |
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