ポートフォリオ
いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 17,343 | +12 | 16,418 |
| 2024年5月10日 | 17,331 | +50 | 16,417 |
| 2024年5月9日 | 17,281 | +89 | 16,377 |
| 2024年5月8日 | 17,192 | +107 | 16,286 |
| 2024年5月7日 | 17,085 | +328 | 16,191 |
| 2024年5月2日 | 16,757 | -148 | 15,879 |
| 2024年5月1日 | 16,905 | -115 | 16,017 |
| 2024年4月30日 | 17,020 | +346 | 16,127 |
| 2024年4月26日 | 16,674 | -36 | 15,802 |
| 2024年4月25日 | 16,710 | -28 | 15,849 |
| 2024年4月24日 | 16,738 | +267 | 15,924 |
| 2024年4月23日 | 16,471 | +86 | 15,680 |
| 2024年4月22日 | 16,385 | +52 | 15,612 |
| 2024年4月19日 | 16,333 | -75 | 15,568 |
| 2024年4月18日 | 16,408 | -25 | 15,640 |
| 2024年4月17日 | 16,433 | -96 | 15,665 |
| 2024年4月16日 | 16,529 | -120 | 15,758 |
| 2024年4月15日 | 16,649 | -172 | 15,869 |
| 2024年4月12日 | 16,821 | +42 | 16,032 |
| 2024年4月11日 | 16,779 | -133 | 15,991 |
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