ポートフォリオ
ベトナム･ロータス･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 21,413 | -260 | 19,697 |
| 2024年5月1日 | 21,673 | +158 | 19,935 |
| 2024年4月30日 | 21,515 | +281 | 19,795 |
| 2024年4月26日 | 21,234 | +70 | 19,019 |
| 2024年4月25日 | 21,164 | +792 | 18,956 |
| 2024年4月24日 | 20,372 | -227 | 18,248 |
| 2024年4月23日 | 20,599 | +471 | 18,447 |
| 2024年4月22日 | 20,128 | -429 | 18,133 |
| 2024年4月19日 | 20,557 | +9 | 18,519 |
| 2024年4月18日 | 20,548 | -575 | 18,545 |
| 2024年4月17日 | 21,123 | -41 | 19,084 |
| 2024年4月16日 | 21,164 | -1,225 | 19,254 |
| 2024年4月15日 | 22,389 | +351 | 20,429 |
| 2024年4月12日 | 22,038 | +23 | 20,140 |
| 2024年4月11日 | 22,015 | +71 | 20,149 |
| 2024年4月10日 | 21,944 | +299 | 20,098 |
| 2024年4月9日 | 21,645 | -109 | 19,818 |
| 2024年4月8日 | 21,754 | -188 | 20,051 |
| 2024年4月5日 | 21,942 | -182 | 20,255 |
| 2024年4月4日 | 22,124 | -521 | 20,467 |
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