ポートフォリオ
ブラジル株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 18,341 | +3 | 709 |
| 2024年4月18日 | 18,338 | -4 | 709 |
| 2024年4月17日 | 18,342 | -342 | 709 |
| 2024年4月16日 | 18,684 | -144 | 722 |
| 2024年4月15日 | 18,828 | -266 | 728 |
| 2024年4月12日 | 19,094 | -165 | 738 |
| 2024年4月11日 | 19,259 | -268 | 744 |
| 2024年4月10日 | 19,527 | +160 | 755 |
| 2024年4月9日 | 19,367 | +348 | 748 |
| 2024年4月8日 | 19,019 | -17 | 735 |
| 2024年4月5日 | 19,036 | -205 | 736 |
| 2024年4月4日 | 19,241 | +52 | 744 |
| 2024年4月3日 | 19,189 | +73 | 742 |
| 2024年4月2日 | 19,116 | -364 | 740 |
| 2024年4月1日 | 19,480 | -1 | 754 |
| 2024年3月29日 | 19,481 | -58 | 757 |
| 2024年3月28日 | 19,539 | +134 | 759 |
| 2024年3月27日 | 19,405 | +87 | 754 |
| 2024年3月26日 | 19,318 | +74 | 751 |
| 2024年3月25日 | 19,244 | -35 | 748 |
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