ポートフォリオ
カレラ インフラ・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 9,774 | -11 | 2,210 |
| 2024年5月13日 | 9,785 | -12 | 2,212 |
| 2024年5月10日 | 9,797 | -19 | 2,215 |
| 2024年5月9日 | 9,816 | 0 | 2,219 |
| 2024年5月8日 | 9,816 | -2 | 2,219 |
| 2024年5月7日 | 9,818 | +5 | 2,221 |
| 2024年5月2日 | 9,813 | -4 | 2,220 |
| 2024年5月1日 | 9,817 | -3 | 2,221 |
| 2024年4月30日 | 9,820 | +27 | 2,222 |
| 2024年4月26日 | 9,793 | +2 | 2,216 |
| 2024年4月25日 | 9,791 | +20 | 2,215 |
| 2024年4月24日 | 9,771 | -14 | 2,211 |
| 2024年4月23日 | 9,785 | +45 | 2,214 |
| 2024年4月22日 | 9,740 | +12 | 2,204 |
| 2024年4月19日 | 9,728 | -11 | 2,201 |
| 2024年4月18日 | 9,739 | -1 | 2,203 |
| 2024年4月17日 | 9,740 | -20 | 2,204 |
| 2024年4月16日 | 9,760 | -13 | 2,208 |
| 2024年4月15日 | 9,773 | -3 | 2,212 |
| 2024年4月12日 | 9,776 | -7 | 2,213 |
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