ポートフォリオ
スイス株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 21,766 | +47 | 762 |
| 2024年4月22日 | 21,719 | +73 | 761 |
| 2024年4月19日 | 21,646 | +153 | 758 |
| 2024年4月18日 | 21,493 | +56 | 753 |
| 2024年4月17日 | 21,437 | -295 | 750 |
| 2024年4月16日 | 21,732 | +242 | 760 |
| 2024年4月15日 | 21,490 | -224 | 752 |
| 2024年4月12日 | 21,714 | +35 | 760 |
| 2024年4月11日 | 21,679 | -203 | 759 |
| 2024年4月10日 | 21,882 | -1 | 767 |
| 2024年4月9日 | 21,883 | +104 | 767 |
| 2024年4月8日 | 21,779 | -237 | 763 |
| 2024年4月5日 | 22,016 | +73 | 771 |
| 2024年4月4日 | 21,943 | +231 | 768 |
| 2024年4月3日 | 21,712 | -363 | 761 |
| 2024年4月2日 | 22,075 | -37 | 774 |
| 2024年4月1日 | 22,112 | -3 | 775 |
| 2024年3月29日 | 22,115 | +57 | 775 |
| 2024年3月28日 | 22,058 | +24 | 773 |
| 2024年3月27日 | 22,034 | +31 | 772 |
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