ポートフォリオ
マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,660 | +161 | 7,955 |
| 2024年4月23日 | 13,499 | +161 | 7,908 |
| 2024年4月22日 | 13,338 | +350 | 7,829 |
| 2024年4月19日 | 12,988 | +69 | 7,673 |
| 2024年4月18日 | 12,919 | -32 | 7,637 |
| 2024年4月17日 | 12,951 | -124 | 7,686 |
| 2024年4月16日 | 13,075 | +49 | 7,763 |
| 2024年4月15日 | 13,026 | -91 | 7,749 |
| 2024年4月12日 | 13,117 | -3 | 7,838 |
| 2024年4月11日 | 13,120 | -451 | 7,849 |
| 2024年4月10日 | 13,571 | +34 | 8,137 |
| 2024年4月9日 | 13,537 | +186 | 8,125 |
| 2024年4月8日 | 13,351 | +80 | 8,039 |
| 2024年4月5日 | 13,271 | -89 | 8,042 |
| 2024年4月4日 | 13,360 | -45 | 8,104 |
| 2024年4月3日 | 13,405 | -225 | 8,242 |
| 2024年4月2日 | 13,630 | -221 | 8,385 |
| 2024年4月1日 | 13,851 | -1 | 8,521 |
| 2024年3月29日 | 13,852 | +98 | 8,538 |
| 2024年3月28日 | 13,754 | +416 | 8,578 |
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