ポートフォリオ
グローバルAZファンド Cコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,399 | -33 | 1,336 |
| 2024年4月25日 | 11,432 | -11 | 1,339 |
| 2024年4月24日 | 11,443 | +65 | 1,341 |
| 2024年4月23日 | 11,378 | +69 | 1,333 |
| 2024年4月22日 | 11,309 | -17 | 1,325 |
| 2024年4月19日 | 11,326 | -3 | 1,326 |
| 2024年4月18日 | 11,329 | -23 | 1,327 |
| 2024年4月17日 | 11,352 | -41 | 1,329 |
| 2024年4月16日 | 11,393 | -46 | 1,334 |
| 2024年4月15日 | 11,439 | -70 | 1,340 |
| 2024年4月12日 | 11,509 | +11 | 1,348 |
| 2024年4月11日 | 11,498 | -66 | 1,351 |
| 2024年4月10日 | 11,564 | +25 | 1,359 |
| 2024年4月9日 | 11,539 | +11 | 1,356 |
| 2024年4月8日 | 11,528 | +39 | 1,352 |
| 2024年4月5日 | 11,489 | -61 | 1,328 |
| 2024年4月4日 | 11,550 | +29 | 1,335 |
| 2024年4月3日 | 11,521 | -99 | 1,332 |
| 2024年4月2日 | 11,620 | 0 | 1,343 |
| 2024年4月1日 | 11,620 | -1 | 1,343 |
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