ポートフォリオ
シンプレクス･ジャパン･バリューアップFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 41,847 | -145 | 27,400 |
| 2024年4月22日 | 41,992 | +713 | 27,495 |
| 2024年4月19日 | 41,279 | -774 | 27,028 |
| 2024年4月18日 | 42,053 | +701 | 27,534 |
| 2024年4月17日 | 41,352 | -322 | 27,076 |
| 2024年4月16日 | 41,674 | -1,063 | 27,287 |
| 2024年4月15日 | 42,737 | +55 | 27,982 |
| 2024年4月12日 | 42,682 | +232 | 27,946 |
| 2024年4月11日 | 42,450 | +126 | 27,795 |
| 2024年4月10日 | 42,324 | -110 | 27,712 |
| 2024年4月9日 | 42,434 | +491 | 27,784 |
| 2024年4月8日 | 41,943 | +246 | 27,463 |
| 2024年4月5日 | 41,697 | -80 | 27,301 |
| 2024年4月4日 | 41,777 | +285 | 27,354 |
| 2024年4月3日 | 41,492 | +91 | 27,167 |
| 2024年4月2日 | 41,401 | +5 | 27,108 |
| 2024年4月1日 | 41,396 | -819 | 27,105 |
| 2024年3月29日 | 42,215 | +536 | 27,641 |
| 2024年3月28日 | 41,679 | -546 | 27,290 |
| 2024年3月27日 | 42,225 | +286 | 27,647 |
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