ポートフォリオ
知的資本日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月30日 | 9,922.04 | -0.96 | 46 |
| 2024年1月29日 | 9,923 | -1 | 46 |
| 2024年1月26日 | 9,924 | -1 | 46 |
| 2024年1月25日 | 9,925 | 0 | 46 |
| 2024年1月24日 | 9,925 | -1 | 46 |
| 2024年1月23日 | 9,926 | +1 | 46 |
| 2024年1月22日 | 9,925 | -1 | 52 |
| 2024年1月19日 | 9,926 | 0 | 52 |
| 2024年1月18日 | 9,926 | 0 | 55 |
| 2024年1月17日 | 9,926 | -23 | 55 |
| 2024年1月16日 | 9,949 | -116 | 56 |
| 2024年1月15日 | 10,065 | +66 | 57 |
| 2024年1月12日 | 9,999 | +62 | 58 |
| 2024年1月11日 | 9,937 | +71 | 60 |
| 2024年1月10日 | 9,866 | +149 | 60 |
| 2024年1月9日 | 9,717 | +172 | 60 |
| 2024年1月5日 | 9,545 | -50 | 59 |
| 2024年1月4日 | 9,595 | -7 | 61 |
| 2023年12月29日 | 9,602 | +2 | 61 |
| 2023年12月28日 | 9,600 | +12 | 61 |
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