ポートフォリオ
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,939 | +32 | 134 |
| 2024年4月24日 | 12,907 | +218 | 136 |
| 2024年4月23日 | 12,689 | +136 | 137 |
| 2024年4月22日 | 12,553 | -220 | 138 |
| 2024年4月19日 | 12,773 | -33 | 141 |
| 2024年4月18日 | 12,806 | -121 | 141 |
| 2024年4月17日 | 12,927 | +17 | 143 |
| 2024年4月16日 | 12,910 | -115 | 142 |
| 2024年4月15日 | 13,025 | -264 | 144 |
| 2024年4月12日 | 13,289 | +148 | 147 |
| 2024年4月11日 | 13,141 | -1 | 145 |
| 2024年4月10日 | 13,142 | 0 | 145 |
| 2024年4月9日 | 13,142 | +15 | 145 |
| 2024年4月8日 | 13,127 | +207 | 145 |
| 2024年4月5日 | 12,920 | -224 | 144 |
| 2024年4月4日 | 13,144 | +76 | 146 |
| 2024年4月3日 | 13,068 | -61 | 146 |
| 2024年4月2日 | 13,129 | 0 | 146 |
| 2024年4月1日 | 13,129 | -1 | 146 |
| 2024年3月29日 | 13,130 | -1 | 146 |
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