ポートフォリオ
キャピタル 世界株式ファンド(限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 16,429 | +145 | 18,136 |
| 2024年4月22日 | 16,284 | -185 | 17,992 |
| 2024年4月19日 | 16,469 | -33 | 18,252 |
| 2024年4月18日 | 16,502 | -83 | 18,265 |
| 2024年4月17日 | 16,585 | -58 | 18,359 |
| 2024年4月16日 | 16,643 | -177 | 18,438 |
| 2024年4月15日 | 16,820 | -262 | 18,647 |
| 2024年4月12日 | 17,082 | +88 | 18,940 |
| 2024年4月11日 | 16,994 | -89 | 18,862 |
| 2024年4月10日 | 17,083 | -1 | 18,963 |
| 2024年4月9日 | 17,084 | +31 | 19,005 |
| 2024年4月8日 | 17,053 | +130 | 18,956 |
| 2024年4月5日 | 16,923 | -177 | 18,813 |
| 2024年4月4日 | 17,100 | +56 | 19,010 |
| 2024年4月3日 | 17,044 | -109 | 18,932 |
| 2024年4月2日 | 17,153 | -1 | 19,053 |
| 2024年4月1日 | 17,154 | -2 | 19,054 |
| 2024年3月29日 | 17,156 | -32 | 19,054 |
| 2024年3月28日 | 17,188 | +56 | 19,070 |
| 2024年3月27日 | 17,132 | -7 | 18,997 |
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