ポートフォリオ
SBI 世界高配当株プレミアムF(H有)＜年15%定率払出＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年1月12日 | 4,312.96 | -0.04 | 228 |
| 2024年1月11日 | 4,313 | 0 | 230 |
| 2024年1月10日 | 4,313 | 0 | 230 |
| 2024年1月9日 | 4,313 | 0 | 230 |
| 2024年1月5日 | 4,313 | 0 | 230 |
| 2024年1月4日 | 4,313 | 0 | 231 |
| 2023年12月29日 | 4,313 | +2 | 231 |
| 2023年12月28日 | 4,311 | 0 | 254 |
| 2023年12月27日 | 4,311 | 0 | 254 |
| 2023年12月26日 | 4,311 | 0 | 254 |
| 2023年12月25日 | 4,311 | 0 | 255 |
| 2023年12月22日 | 4,311 | -11 | 256 |
| 2023年12月21日 | 4,322 | -31 | 257 |
| 2023年12月20日 | 4,353 | +10 | 269 |
| 2023年12月19日 | 4,343 | +9 | 269 |
| 2023年12月18日 | 4,334 | -38 | 268 |
| 2023年12月15日 | 4,372 | +27 | 272 |
| 2023年12月14日 | 4,345 | -12 | 270 |
| 2023年12月13日 | 4,357 | -2 | 275 |
| 2023年12月12日 | 4,359 | +8 | 278 |
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