ポートフォリオ
EXE-i 全世界中小型株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 30,448 | +74 | 17,191 |
| 2024年4月24日 | 30,374 | +431 | 17,138 |
| 2024年4月23日 | 29,943 | +206 | 16,892 |
| 2024年4月22日 | 29,737 | +51 | 16,782 |
| 2024年4月19日 | 29,686 | +65 | 16,754 |
| 2024年4月18日 | 29,621 | -151 | 16,724 |
| 2024年4月17日 | 29,772 | -162 | 16,816 |
| 2024年4月16日 | 29,934 | -116 | 16,899 |
| 2024年4月15日 | 30,050 | -400 | 16,906 |
| 2024年4月12日 | 30,450 | +135 | 17,129 |
| 2024年4月11日 | 30,315 | -384 | 17,035 |
| 2024年4月10日 | 30,699 | +73 | 17,251 |
| 2024年4月9日 | 30,626 | +199 | 17,201 |
| 2024年4月8日 | 30,427 | +337 | 17,090 |
| 2024年4月5日 | 30,090 | -393 | 16,900 |
| 2024年4月4日 | 30,483 | +167 | 17,119 |
| 2024年4月3日 | 30,316 | -379 | 17,033 |
| 2024年4月2日 | 30,695 | -82 | 17,231 |
| 2024年4月1日 | 30,777 | +3 | 17,276 |
| 2024年3月29日 | 30,774 | +38 | 17,275 |
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