ポートフォリオ
日本中小型成長株アクティブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 24,451 | -315 | 10,185 |
| 2024年4月24日 | 24,766 | +379 | 10,316 |
| 2024年4月23日 | 24,387 | +41 | 10,161 |
| 2024年4月22日 | 24,346 | +146 | 10,144 |
| 2024年4月19日 | 24,200 | -708 | 10,083 |
| 2024年4月18日 | 24,908 | +256 | 10,378 |
| 2024年4月17日 | 24,652 | -99 | 10,301 |
| 2024年4月16日 | 24,751 | -521 | 10,344 |
| 2024年4月15日 | 25,272 | -111 | 10,564 |
| 2024年4月12日 | 25,383 | +46 | 10,620 |
| 2024年4月11日 | 25,337 | -67 | 10,600 |
| 2024年4月10日 | 25,404 | +73 | 10,629 |
| 2024年4月9日 | 25,331 | +290 | 10,598 |
| 2024年4月8日 | 25,041 | +50 | 10,479 |
| 2024年4月5日 | 24,991 | -267 | 10,459 |
| 2024年4月4日 | 25,258 | +166 | 10,572 |
| 2024年4月3日 | 25,092 | -83 | 10,503 |
| 2024年4月2日 | 25,175 | -296 | 10,538 |
| 2024年4月1日 | 25,471 | -580 | 10,661 |
| 2024年3月29日 | 26,051 | +289 | 10,904 |
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