ポートフォリオ
BNYメロン･リアル･リターン･ファンド(SMA) (H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 16,564 | +99 | 56 |
| 2024年4月12日 | 16,465 | -110 | 55 |
| 2024年4月11日 | 16,575 | +155 | 56 |
| 2024年4月10日 | 16,420 | -16 | 55 |
| 2024年4月9日 | 16,436 | +110 | 55 |
| 2024年4月8日 | 16,326 | -15 | 55 |
| 2024年4月5日 | 16,341 | -13 | 55 |
| 2024年4月4日 | 16,354 | -68 | 55 |
| 2024年4月3日 | 16,422 | -13 | 54 |
| 2024年4月2日 | 16,435 | +34 | 54 |
| 2024年4月1日 | 16,401 | +1 | 54 |
| 2024年3月29日 | 16,400 | +68 | 53 |
| 2024年3月28日 | 16,332 | -28 | 52 |
| 2024年3月27日 | 16,360 | +37 | 52 |
| 2024年3月26日 | 16,323 | -6 | 52 |
| 2024年3月25日 | 16,329 | +22 | 52 |
| 2024年3月22日 | 16,307 | +208 | 52 |
| 2024年3月21日 | 16,099 | +134 | 50 |
| 2024年3月19日 | 15,965 | -4 | 50 |
| 2024年3月18日 | 15,969 | +12 | 49 |
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