ポートフォリオ
モビリティ･イノベーション･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 17,916 | +202 | 77,630 |
| 2024年4月24日 | 17,714 | +249 | 76,895 |
| 2024年4月23日 | 17,465 | +125 | 75,863 |
| 2024年4月22日 | 17,340 | -225 | 75,573 |
| 2024年4月19日 | 17,565 | -30 | 76,738 |
| 2024年4月18日 | 17,595 | -115 | 76,941 |
| 2024年4月17日 | 17,710 | -115 | 77,625 |
| 2024年4月16日 | 17,825 | -83 | 78,160 |
| 2024年4月15日 | 17,908 | -266 | 78,559 |
| 2024年4月12日 | 18,174 | +106 | 79,845 |
| 2024年4月11日 | 18,068 | -52 | 79,453 |
| 2024年4月10日 | 18,120 | +85 | 79,761 |
| 2024年4月9日 | 18,035 | +109 | 79,465 |
| 2024年4月8日 | 17,926 | +178 | 79,042 |
| 2024年4月5日 | 17,748 | -227 | 78,294 |
| 2024年4月4日 | 17,975 | +134 | 79,367 |
| 2024年4月3日 | 17,841 | -116 | 78,893 |
| 2024年4月2日 | 17,957 | -32 | 79,463 |
| 2024年4月1日 | 17,989 | 0 | 79,603 |
| 2024年3月29日 | 17,989 | -8 | 79,668 |
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