ポートフォリオ
イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,179 | -24 | 10,246 |
| 2024年4月24日 | 9,203 | +36 | 10,243 |
| 2024年4月23日 | 9,167 | -13 | 10,190 |
| 2024年4月22日 | 9,180 | +12 | 10,182 |
| 2024年4月19日 | 9,168 | 0 | 10,192 |
| 2024年4月18日 | 9,168 | 0 | 10,180 |
| 2024年4月17日 | 9,168 | -36 | 10,170 |
| 2024年4月16日 | 9,204 | -72 | 10,180 |
| 2024年4月15日 | 9,276 | +23 | 10,228 |
| 2024年4月12日 | 9,253 | -36 | 10,176 |
| 2024年4月11日 | 9,289 | -60 | 10,210 |
| 2024年4月10日 | 9,349 | +24 | 10,277 |
| 2024年4月9日 | 9,325 | -24 | 10,244 |
| 2024年4月8日 | 9,349 | -25 | 10,251 |
| 2024年4月5日 | 9,374 | +60 | 10,270 |
| 2024年4月4日 | 9,314 | -12 | 10,198 |
| 2024年4月3日 | 9,326 | -92 | 10,139 |
| 2024年4月2日 | 9,418 | 0 | 10,239 |
| 2024年4月1日 | 9,418 | 0 | 10,239 |
| 2024年3月29日 | 9,418 | -1 | 10,193 |
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