ポートフォリオ
イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 8,548 | +83 | 229 |
| 2024年5月2日 | 8,465 | 0 | 227 |
| 2024年5月1日 | 8,465 | 0 | 227 |
| 2024年4月30日 | 8,465 | +31 | 227 |
| 2024年4月26日 | 8,434 | -32 | 226 |
| 2024年4月25日 | 8,466 | -21 | 227 |
| 2024年4月24日 | 8,487 | +31 | 227 |
| 2024年4月23日 | 8,456 | -11 | 226 |
| 2024年4月22日 | 8,467 | 0 | 231 |
| 2024年4月19日 | 8,467 | 0 | 231 |
| 2024年4月18日 | 8,467 | 0 | 231 |
| 2024年4月17日 | 8,467 | -32 | 231 |
| 2024年4月16日 | 8,499 | -64 | 232 |
| 2024年4月15日 | 8,563 | +21 | 234 |
| 2024年4月12日 | 8,542 | -32 | 233 |
| 2024年4月11日 | 8,574 | -53 | 234 |
| 2024年4月10日 | 8,627 | +21 | 236 |
| 2024年4月9日 | 8,606 | -21 | 235 |
| 2024年4月8日 | 8,627 | -22 | 236 |
| 2024年4月5日 | 8,649 | +53 | 236 |
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