ポートフォリオ
イーストS・フィリピン株式オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,485 | +6 | 1,235 |
| 2024年4月22日 | 9,479 | -164 | 1,235 |
| 2024年4月19日 | 9,643 | +112 | 1,257 |
| 2024年4月18日 | 9,531 | +29 | 1,242 |
| 2024年4月17日 | 9,502 | -212 | 1,238 |
| 2024年4月16日 | 9,714 | -101 | 1,265 |
| 2024年4月15日 | 9,815 | -6 | 1,279 |
| 2024年4月12日 | 9,821 | -62 | 1,281 |
| 2024年4月11日 | 9,883 | +70 | 1,289 |
| 2024年4月10日 | 9,813 | -10 | 1,280 |
| 2024年4月9日 | 9,823 | +15 | 1,279 |
| 2024年4月8日 | 9,808 | -74 | 1,277 |
| 2024年4月5日 | 9,882 | -82 | 1,286 |
| 2024年4月4日 | 9,964 | -120 | 1,296 |
| 2024年4月3日 | 10,084 | +17 | 1,321 |
| 2024年4月2日 | 10,067 | +20 | 1,319 |
| 2024年4月1日 | 10,047 | 0 | 1,316 |
| 2024年3月29日 | 10,047 | -7 | 1,316 |
| 2024年3月28日 | 10,054 | +49 | 1,318 |
| 2024年3月27日 | 10,005 | +83 | 1,311 |
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