ポートフォリオ
スパークス･新･国際優良アジア株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 13,758 | +302 | 452 |
| 2024年4月24日 | 13,456 | +135 | 441 |
| 2024年4月23日 | 13,321 | +33 | 437 |
| 2024年4月22日 | 13,288 | -183 | 436 |
| 2024年4月19日 | 13,471 | +82 | 443 |
| 2024年4月18日 | 13,389 | -65 | 440 |
| 2024年4月17日 | 13,454 | -334 | 443 |
| 2024年4月16日 | 13,788 | -4 | 456 |
| 2024年4月15日 | 13,792 | -107 | 456 |
| 2024年4月12日 | 13,899 | +77 | 459 |
| 2024年4月11日 | 13,822 | +138 | 457 |
| 2024年4月10日 | 13,684 | +3 | 453 |
| 2024年4月9日 | 13,681 | +33 | 455 |
| 2024年4月8日 | 13,648 | +34 | 454 |
| 2024年4月5日 | 13,614 | -49 | 452 |
| 2024年4月4日 | 13,663 | -24 | 454 |
| 2024年4月3日 | 13,687 | +118 | 455 |
| 2024年4月2日 | 13,569 | +7 | 452 |
| 2024年4月1日 | 13,562 | +32 | 451 |
| 2024年3月29日 | 13,530 | +106 | 450 |
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