ポートフォリオ
スパークス･新･国際優良日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 59,307 | +432 | 214,948 |
| 2024年4月25日 | 58,875 | -956 | 213,281 |
| 2024年4月24日 | 59,831 | +1,486 | 216,691 |
| 2024年4月23日 | 58,345 | +181 | 211,225 |
| 2024年4月22日 | 58,164 | +568 | 210,401 |
| 2024年4月19日 | 57,596 | -1,253 | 207,768 |
| 2024年4月18日 | 58,849 | +276 | 211,999 |
| 2024年4月17日 | 58,573 | -726 | 210,858 |
| 2024年4月16日 | 59,299 | -1,698 | 213,444 |
| 2024年4月15日 | 60,997 | -133 | 219,603 |
| 2024年4月12日 | 61,130 | -18 | 220,315 |
| 2024年4月11日 | 61,148 | -52 | 220,834 |
| 2024年4月10日 | 61,200 | -397 | 221,134 |
| 2024年4月9日 | 61,597 | +789 | 222,638 |
| 2024年4月8日 | 60,808 | +672 | 219,790 |
| 2024年4月5日 | 60,136 | -703 | 217,365 |
| 2024年4月4日 | 60,839 | +908 | 219,782 |
| 2024年4月3日 | 59,931 | -306 | 216,275 |
| 2024年4月2日 | 60,237 | +362 | 217,525 |
| 2024年4月1日 | 59,875 | -1,432 | 216,232 |
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