ポートフォリオ
スパークス･M&S･ジャパン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 39,107 | +394 | 16,606 |
| 2024年4月23日 | 38,713 | +48 | 16,486 |
| 2024年4月22日 | 38,665 | +392 | 16,460 |
| 2024年4月19日 | 38,273 | -795 | 16,302 |
| 2024年4月18日 | 39,068 | +504 | 16,653 |
| 2024年4月17日 | 38,564 | -288 | 16,481 |
| 2024年4月16日 | 38,852 | -830 | 16,628 |
| 2024年4月15日 | 39,682 | -36 | 16,990 |
| 2024年4月12日 | 39,718 | +133 | 17,037 |
| 2024年4月11日 | 39,585 | +169 | 17,056 |
| 2024年4月10日 | 39,416 | +205 | 16,999 |
| 2024年4月9日 | 39,211 | +375 | 16,936 |
| 2024年4月8日 | 38,836 | +232 | 16,836 |
| 2024年4月5日 | 38,604 | -204 | 16,737 |
| 2024年4月4日 | 38,808 | +189 | 16,841 |
| 2024年4月3日 | 38,619 | -84 | 16,806 |
| 2024年4月2日 | 38,703 | -408 | 16,856 |
| 2024年4月1日 | 39,111 | -602 | 17,054 |
| 2024年3月29日 | 39,713 | +576 | 17,305 |
| 2024年3月28日 | 39,137 | -249 | 17,043 |
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