ポートフォリオ
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 8,309 | -21 | 2,137 |
| 2024年4月24日 | 8,330 | +22 | 2,143 |
| 2024年4月23日 | 8,308 | +1 | 2,134 |
| 2024年4月22日 | 8,307 | +7 | 2,134 |
| 2024年4月19日 | 8,300 | +29 | 2,132 |
| 2024年4月18日 | 8,271 | -3 | 2,123 |
| 2024年4月17日 | 8,274 | -42 | 2,118 |
| 2024年4月16日 | 8,316 | -6 | 2,129 |
| 2024年4月15日 | 8,322 | +3 | 2,131 |
| 2024年4月12日 | 8,319 | +6 | 2,130 |
| 2024年4月11日 | 8,313 | -2 | 2,129 |
| 2024年4月10日 | 8,315 | +12 | 2,129 |
| 2024年4月9日 | 8,303 | -25 | 2,126 |
| 2024年4月8日 | 8,328 | +6 | 2,133 |
| 2024年4月5日 | 8,322 | -25 | 2,131 |
| 2024年4月4日 | 8,347 | 0 | 2,134 |
| 2024年4月3日 | 8,347 | +35 | 2,134 |
| 2024年4月2日 | 8,312 | +11 | 2,125 |
| 2024年4月1日 | 8,301 | +10 | 2,122 |
| 2024年3月29日 | 8,291 | +20 | 2,118 |
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