ポートフォリオ
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,538 | -32 | 10,108 |
| 2024年4月18日 | 8,570 | -18 | 10,114 |
| 2024年4月17日 | 8,588 | -8 | 10,126 |
| 2024年4月16日 | 8,596 | +9 | 10,133 |
| 2024年4月15日 | 8,587 | +2 | 9,870 |
| 2024年4月12日 | 8,585 | -4 | 9,864 |
| 2024年4月11日 | 8,589 | -16 | 9,866 |
| 2024年4月10日 | 8,605 | +38 | 9,883 |
| 2024年4月9日 | 8,567 | -57 | 9,812 |
| 2024年4月8日 | 8,624 | -10 | 9,871 |
| 2024年4月5日 | 8,634 | -10 | 9,881 |
| 2024年4月4日 | 8,644 | -7 | 9,773 |
| 2024年4月3日 | 8,651 | 0 | 9,780 |
| 2024年4月2日 | 8,651 | 0 | 9,781 |
| 2024年4月1日 | 8,651 | +24 | 9,781 |
| 2024年3月29日 | 8,627 | +7 | 9,753 |
| 2024年3月28日 | 8,620 | +20 | 9,745 |
| 2024年3月27日 | 8,600 | +5 | 9,722 |
| 2024年3月26日 | 8,595 | +5 | 9,716 |
| 2024年3月25日 | 8,590 | -16 | 9,704 |
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