ポートフォリオ
日興FWS・日本債アクティブの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 9,396 | +19 | 3,668 |
| 2024年5月7日 | 9,377 | -6 | 3,661 |
| 2024年5月2日 | 9,383 | -14 | 3,664 |
| 2024年5月1日 | 9,397 | +27 | 3,654 |
| 2024年4月30日 | 9,370 | -13 | 3,635 |
| 2024年4月26日 | 9,383 | -4 | 3,640 |
| 2024年4月25日 | 9,387 | +4 | 3,641 |
| 2024年4月24日 | 9,383 | -8 | 3,640 |
| 2024年4月23日 | 9,391 | -32 | 3,643 |
| 2024年4月22日 | 9,423 | +23 | 3,656 |
| 2024年4月19日 | 9,400 | +21 | 3,647 |
| 2024年4月18日 | 9,379 | -13 | 3,639 |
| 2024年4月17日 | 9,392 | -6 | 3,649 |
| 2024年4月16日 | 9,398 | +1 | 3,650 |
| 2024年4月15日 | 9,397 | -2 | 3,649 |
| 2024年4月12日 | 9,399 | -43 | 3,650 |
| 2024年4月11日 | 9,442 | -13 | 3,664 |
| 2024年4月10日 | 9,455 | +1 | 3,669 |
| 2024年4月9日 | 9,454 | -14 | 3,668 |
| 2024年4月8日 | 9,468 | +7 | 3,674 |
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