ポートフォリオ
日興FWS・新興国株アクティブ(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,777 | +93 | 1,521 |
| 2024年4月24日 | 10,684 | +146 | 1,508 |
| 2024年4月23日 | 10,538 | -72 | 1,483 |
| 2024年4月22日 | 10,610 | +3 | 1,491 |
| 2024年4月19日 | 10,607 | -39 | 1,482 |
| 2024年4月18日 | 10,646 | -149 | 1,443 |
| 2024年4月17日 | 10,795 | -58 | 1,461 |
| 2024年4月16日 | 10,853 | -195 | 1,468 |
| 2024年4月15日 | 11,048 | +18 | 1,495 |
| 2024年4月12日 | 11,030 | +44 | 1,493 |
| 2024年4月11日 | 10,986 | +25 | 1,486 |
| 2024年4月10日 | 10,961 | +67 | 1,483 |
| 2024年4月9日 | 10,894 | +17 | 1,474 |
| 2024年4月8日 | 10,877 | -39 | 1,472 |
| 2024年4月5日 | 10,916 | -28 | 1,477 |
| 2024年4月4日 | 10,944 | +55 | 1,481 |
| 2024年4月3日 | 10,889 | +43 | 1,474 |
| 2024年4月2日 | 10,846 | +29 | 1,468 |
| 2024年4月1日 | 10,817 | -2 | 1,464 |
| 2024年3月29日 | 10,819 | +16 | 1,464 |
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