ポートフォリオ
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 10,037 | -215 | 450 |
| 2024年4月22日 | 10,252 | -45 | 460 |
| 2024年4月19日 | 10,297 | -112 | 462 |
| 2024年4月18日 | 10,409 | +9 | 467 |
| 2024年4月17日 | 10,400 | -182 | 467 |
| 2024年4月16日 | 10,582 | -189 | 475 |
| 2024年4月15日 | 10,771 | +110 | 483 |
| 2024年4月12日 | 10,661 | -53 | 478 |
| 2024年4月11日 | 10,714 | -17 | 481 |
| 2024年4月10日 | 10,731 | -17 | 481 |
| 2024年4月9日 | 10,748 | +152 | 482 |
| 2024年4月8日 | 10,596 | -167 | 475 |
| 2024年4月5日 | 10,763 | +28 | 483 |
| 2024年4月4日 | 10,735 | -85 | 482 |
| 2024年4月3日 | 10,820 | +43 | 485 |
| 2024年4月2日 | 10,777 | -7 | 483 |
| 2024年4月1日 | 10,784 | -4 | 484 |
| 2024年3月29日 | 10,788 | 0 | 484 |
| 2024年3月28日 | 10,788 | -22 | 484 |
| 2024年3月27日 | 10,810 | -17 | 485 |
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