ポートフォリオ
(SMBC FW) 日本債の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 10,872 | -16 | 334,276 |
| 2024年4月17日 | 10,888 | -6 | 334,440 |
| 2024年4月16日 | 10,894 | +3 | 334,248 |
| 2024年4月15日 | 10,891 | -5 | 333,691 |
| 2024年4月12日 | 10,896 | -50 | 333,517 |
| 2024年4月11日 | 10,946 | -14 | 334,852 |
| 2024年4月10日 | 10,960 | +1 | 334,617 |
| 2024年4月9日 | 10,959 | -14 | 334,442 |
| 2024年4月8日 | 10,973 | +4 | 323,809 |
| 2024年4月5日 | 10,969 | -7 | 323,421 |
| 2024年4月4日 | 10,976 | +5 | 323,391 |
| 2024年4月3日 | 10,971 | -10 | 322,986 |
| 2024年4月2日 | 10,981 | -15 | 323,454 |
| 2024年4月1日 | 10,996 | -19 | 323,545 |
| 2024年3月29日 | 11,015 | +14 | 323,826 |
| 2024年3月28日 | 11,001 | +19 | 323,075 |
| 2024年3月27日 | 10,982 | -1 | 322,337 |
| 2024年3月26日 | 10,983 | +3 | 322,609 |
| 2024年3月25日 | 10,980 | -2 | 322,427 |
| 2024年3月22日 | 10,982 | -11 | 322,058 |
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