ポートフォリオ
(SMBC FW) 新興国債の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 25,125 | +15 | 30,856 |
| 2024年4月25日 | 25,110 | +53 | 30,778 |
| 2024年4月24日 | 25,057 | +52 | 30,665 |
| 2024年4月23日 | 25,005 | +17 | 30,562 |
| 2024年4月22日 | 24,988 | +50 | 30,482 |
| 2024年4月19日 | 24,938 | +84 | 30,364 |
| 2024年4月18日 | 24,854 | -73 | 30,214 |
| 2024年4月17日 | 24,927 | -61 | 30,258 |
| 2024年4月16日 | 24,988 | +53 | 30,261 |
| 2024年4月15日 | 24,935 | -125 | 30,161 |
| 2024年4月12日 | 25,060 | +11 | 30,283 |
| 2024年4月11日 | 25,049 | +87 | 30,208 |
| 2024年4月10日 | 24,962 | -5 | 30,076 |
| 2024年4月9日 | 24,967 | +100 | 30,008 |
| 2024年4月8日 | 24,867 | -18 | 29,755 |
| 2024年4月5日 | 24,885 | +55 | 29,746 |
| 2024年4月4日 | 24,830 | -128 | 30,088 |
| 2024年4月3日 | 24,958 | -23 | 30,242 |
| 2024年4月2日 | 24,981 | +12 | 30,270 |
| 2024年4月1日 | 24,969 | -17 | 30,255 |
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