ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 5,864 | -36 | 13,674 |
| 2024年5月1日 | 5,900 | +56 | 13,764 |
| 2024年4月30日 | 5,844 | +146 | 13,644 |
| 2024年4月26日 | 5,698 | -70 | 13,299 |
| 2024年4月25日 | 5,768 | +43 | 13,476 |
| 2024年4月24日 | 5,725 | +47 | 13,375 |
| 2024年4月23日 | 5,678 | +115 | 13,270 |
| 2024年4月22日 | 5,563 | -20 | 13,012 |
| 2024年4月19日 | 5,583 | +33 | 13,067 |
| 2024年4月18日 | 5,550 | -36 | 12,989 |
| 2024年4月17日 | 5,586 | -200 | 13,081 |
| 2024年4月16日 | 5,786 | +16 | 13,549 |
| 2024年4月15日 | 5,770 | -40 | 13,528 |
| 2024年4月12日 | 5,810 | +8 | 13,632 |
| 2024年4月11日 | 5,802 | -41 | 13,620 |
| 2024年4月10日 | 5,843 | +67 | 13,719 |
| 2024年4月9日 | 5,776 | +65 | 13,589 |
| 2024年4月8日 | 5,711 | -33 | 13,440 |
| 2024年4月5日 | 5,744 | +91 | 13,537 |
| 2024年4月4日 | 5,653 | -7 | 13,335 |
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