ポートフォリオ
世界新時代株式ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 15,136 | +59 | 9,948 |
| 2024年4月24日 | 15,077 | +300 | 9,918 |
| 2024年4月23日 | 14,777 | +135 | 9,737 |
| 2024年4月22日 | 14,642 | -272 | 9,684 |
| 2024年4月19日 | 14,914 | -51 | 9,890 |
| 2024年4月18日 | 14,965 | -96 | 9,932 |
| 2024年4月17日 | 15,061 | +46 | 9,995 |
| 2024年4月16日 | 15,015 | -165 | 9,975 |
| 2024年4月15日 | 15,180 | -226 | 10,110 |
| 2024年4月12日 | 15,406 | +139 | 10,276 |
| 2024年4月11日 | 15,267 | -25 | 10,183 |
| 2024年4月10日 | 15,292 | -41 | 10,207 |
| 2024年4月9日 | 15,333 | +24 | 10,234 |
| 2024年4月8日 | 15,309 | +252 | 10,220 |
| 2024年4月5日 | 15,057 | -266 | 10,043 |
| 2024年4月4日 | 15,323 | +36 | 10,240 |
| 2024年4月3日 | 15,287 | -187 | 10,219 |
| 2024年4月2日 | 15,474 | -20 | 10,373 |
| 2024年4月1日 | 15,494 | -14 | 10,386 |
| 2024年3月29日 | 15,508 | +21 | 10,421 |
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