ポートフォリオ
日本超長期国債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,425 | -44 | 2,394 |
| 2024年4月25日 | 9,469 | -9 | 2,406 |
| 2024年4月24日 | 9,478 | +3 | 2,409 |
| 2024年4月23日 | 9,475 | -17 | 2,408 |
| 2024年4月22日 | 9,492 | -61 | 2,450 |
| 2024年4月19日 | 9,553 | +44 | 2,466 |
| 2024年4月18日 | 9,509 | +38 | 2,454 |
| 2024年4月17日 | 9,471 | -29 | 2,410 |
| 2024年4月16日 | 9,500 | -6 | 2,414 |
| 2024年4月15日 | 9,506 | +6 | 2,416 |
| 2024年4月12日 | 9,500 | -10 | 2,415 |
| 2024年4月11日 | 9,510 | -94 | 2,424 |
| 2024年4月10日 | 9,604 | -28 | 2,448 |
| 2024年4月9日 | 9,632 | +6 | 2,455 |
| 2024年4月8日 | 9,626 | -22 | 2,455 |
| 2024年4月5日 | 9,648 | +13 | 2,460 |
| 2024年4月4日 | 9,635 | -11 | 2,457 |
| 2024年4月3日 | 9,646 | +6 | 2,460 |
| 2024年4月2日 | 9,640 | -15 | 2,458 |
| 2024年4月1日 | 9,655 | -32 | 2,462 |
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