ポートフォリオ
SMBC･日興ニューワールド債券(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,573 | -17 | 3,732 |
| 2024年4月25日 | 5,590 | -16 | 3,744 |
| 2024年4月24日 | 5,606 | +6 | 3,756 |
| 2024年4月23日 | 5,600 | +10 | 3,753 |
| 2024年4月22日 | 5,590 | -3 | 3,750 |
| 2024年4月19日 | 5,593 | 0 | 3,752 |
| 2024年4月18日 | 5,593 | +19 | 3,752 |
| 2024年4月17日 | 5,574 | -25 | 3,740 |
| 2024年4月16日 | 5,599 | -31 | 3,832 |
| 2024年4月15日 | 5,630 | -3 | 3,854 |
| 2024年4月12日 | 5,633 | -34 | 3,854 |
| 2024年4月11日 | 5,667 | -28 | 3,878 |
| 2024年4月10日 | 5,695 | +23 | 3,897 |
| 2024年4月9日 | 5,672 | -2 | 3,881 |
| 2024年4月8日 | 5,674 | 0 | 3,883 |
| 2024年4月5日 | 5,674 | +13 | 3,882 |
| 2024年4月4日 | 5,661 | 0 | 3,874 |
| 2024年4月3日 | 5,661 | -21 | 3,875 |
| 2024年4月2日 | 5,682 | 0 | 3,890 |
| 2024年4月1日 | 5,682 | -1 | 3,890 |
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