ポートフォリオ
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/3カ月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,258 | -34 | 5,207 |
| 2024年4月18日 | 10,292 | +49 | 5,225 |
| 2024年4月17日 | 10,243 | -22 | 5,192 |
| 2024年4月16日 | 10,265 | +34 | 5,203 |
| 2024年4月15日 | 10,231 | -17 | 5,185 |
| 2024年4月12日 | 10,248 | +33 | 5,194 |
| 2024年4月11日 | 10,215 | -30 | 5,176 |
| 2024年4月10日 | 10,245 | +13 | 5,192 |
| 2024年4月9日 | 10,232 | +4 | 5,183 |
| 2024年4月8日 | 10,228 | -27 | 5,181 |
| 2024年4月5日 | 10,255 | +15 | 5,190 |
| 2024年4月4日 | 10,240 | +15 | 5,187 |
| 2024年4月3日 | 10,225 | +1 | 5,184 |
| 2024年4月2日 | 10,224 | -11 | 5,184 |
| 2024年4月1日 | 10,235 | -2 | 5,189 |
| 2024年3月29日 | 10,237 | -21 | 5,173 |
| 2024年3月28日 | 10,258 | -2 | 5,184 |
| 2024年3月27日 | 10,260 | +10 | 5,185 |
| 2024年3月26日 | 10,250 | +5 | 5,176 |
| 2024年3月25日 | 10,245 | +7 | 5,174 |
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