ポートフォリオ
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 53,470 | +478 | 1,182 |
| 2024年4月22日 | 52,992 | +115 | 1,176 |
| 2024年4月19日 | 52,877 | -144 | 1,173 |
| 2024年4月18日 | 53,021 | -602 | 1,176 |
| 2024年4月17日 | 53,623 | -155 | 1,190 |
| 2024年4月16日 | 53,778 | -70 | 1,193 |
| 2024年4月15日 | 53,848 | -815 | 1,200 |
| 2024年4月12日 | 54,663 | +274 | 1,218 |
| 2024年4月11日 | 54,389 | -847 | 1,213 |
| 2024年4月10日 | 55,236 | +191 | 1,232 |
| 2024年4月9日 | 55,045 | +344 | 1,224 |
| 2024年4月8日 | 54,701 | +272 | 1,208 |
| 2024年4月5日 | 54,429 | -418 | 1,202 |
| 2024年4月4日 | 54,847 | +260 | 1,211 |
| 2024年4月3日 | 54,587 | -1,192 | 1,205 |
| 2024年4月2日 | 55,779 | -2 | 1,232 |
| 2024年4月1日 | 55,781 | -5 | 1,232 |
| 2024年3月29日 | 55,786 | +208 | 1,232 |
| 2024年3月28日 | 55,578 | +828 | 1,227 |
| 2024年3月27日 | 54,750 | +50 | 1,209 |
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