ポートフォリオ
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,502 | -3 | 19,226 |
| 2024年4月25日 | 9,505 | -16 | 19,241 |
| 2024年4月24日 | 9,521 | +6 | 19,295 |
| 2024年4月23日 | 9,515 | +3 | 19,307 |
| 2024年4月22日 | 9,512 | -7 | 19,339 |
| 2024年4月19日 | 9,519 | +8 | 19,357 |
| 2024年4月18日 | 9,511 | +7 | 19,350 |
| 2024年4月17日 | 9,504 | -14 | 19,363 |
| 2024年4月16日 | 9,518 | -13 | 19,413 |
| 2024年4月15日 | 9,531 | +13 | 19,467 |
| 2024年4月12日 | 9,518 | -17 | 19,454 |
| 2024年4月11日 | 9,535 | -26 | 19,500 |
| 2024年4月10日 | 9,561 | +11 | 19,557 |
| 2024年4月9日 | 9,550 | 0 | 19,582 |
| 2024年4月8日 | 9,550 | -9 | 19,613 |
| 2024年4月5日 | 9,559 | +1 | 19,642 |
| 2024年4月4日 | 9,558 | +5 | 19,648 |
| 2024年4月3日 | 9,553 | -25 | 19,645 |
| 2024年4月2日 | 9,578 | -11 | 19,698 |
| 2024年4月1日 | 9,589 | -2 | 19,737 |
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