ポートフォリオ
グローバルEV関連株ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 11,224 | -95 | 7,704 |
| 2024年4月18日 | 11,319 | -44 | 7,788 |
| 2024年4月17日 | 11,363 | -162 | 7,836 |
| 2024年4月16日 | 11,525 | -136 | 7,975 |
| 2024年4月15日 | 11,661 | -295 | 8,118 |
| 2024年4月12日 | 11,956 | +31 | 8,326 |
| 2024年4月11日 | 11,925 | -145 | 8,352 |
| 2024年4月10日 | 12,070 | +140 | 8,467 |
| 2024年4月9日 | 11,930 | +97 | 8,402 |
| 2024年4月8日 | 11,833 | +10 | 8,353 |
| 2024年4月5日 | 11,823 | -92 | 8,363 |
| 2024年4月4日 | 11,915 | +67 | 8,437 |
| 2024年4月3日 | 11,848 | -178 | 8,433 |
| 2024年4月2日 | 12,026 | -8 | 8,559 |
| 2024年4月1日 | 12,034 | -31 | 8,565 |
| 2024年3月29日 | 12,065 | +10 | 8,590 |
| 2024年3月28日 | 12,055 | +81 | 8,608 |
| 2024年3月27日 | 11,974 | -10 | 8,554 |
| 2024年3月26日 | 11,984 | -80 | 8,571 |
| 2024年3月25日 | 12,064 | -94 | 8,633 |
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