ポートフォリオ
Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 21,692 | -70 | 1,282 |
| 2024年5月9日 | 21,762 | +139 | 1,287 |
| 2024年5月8日 | 21,623 | -51 | 1,281 |
| 2024年5月7日 | 21,674 | +83 | 1,305 |
| 2024年5月2日 | 21,591 | -31 | 1,300 |
| 2024年5月1日 | 21,622 | +61 | 1,302 |
| 2024年4月30日 | 21,561 | +110 | 1,301 |
| 2024年4月26日 | 21,451 | +108 | 1,295 |
| 2024年4月25日 | 21,343 | +105 | 1,288 |
| 2024年4月24日 | 21,238 | +179 | 1,282 |
| 2024年4月23日 | 21,059 | +158 | 1,273 |
| 2024年4月22日 | 20,901 | +5 | 1,264 |
| 2024年4月19日 | 20,896 | -44 | 1,263 |
| 2024年4月18日 | 20,940 | -40 | 1,266 |
| 2024年4月17日 | 20,980 | -156 | 1,269 |
| 2024年4月16日 | 21,136 | +7 | 1,279 |
| 2024年4月15日 | 21,129 | -160 | 1,279 |
| 2024年4月12日 | 21,289 | -269 | 1,296 |
| 2024年4月11日 | 21,558 | +111 | 1,312 |
| 2024年4月10日 | 21,447 | -83 | 1,307 |
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