ポートフォリオ
日本株厳選ファンド･米ドルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 13,641 | +100 | 14,999 |
| 2024年4月18日 | 13,541 | -196 | 14,912 |
| 2024年4月17日 | 13,737 | -228 | 15,128 |
| 2024年4月16日 | 13,965 | +130 | 15,381 |
| 2024年4月15日 | 13,835 | +59 | 15,326 |
| 2024年4月12日 | 13,776 | +64 | 15,260 |
| 2024年4月11日 | 13,712 | +58 | 15,210 |
| 2024年4月10日 | 13,654 | +46 | 15,136 |
| 2024年4月9日 | 13,608 | +126 | 15,086 |
| 2024年4月8日 | 13,482 | -15 | 14,944 |
| 2024年4月5日 | 13,497 | +84 | 14,981 |
| 2024年4月4日 | 13,413 | +54 | 14,915 |
| 2024年4月3日 | 13,359 | -22 | 14,883 |
| 2024年4月2日 | 13,381 | -173 | 14,908 |
| 2024年4月1日 | 13,554 | -2 | 15,100 |
| 2024年3月29日 | 13,556 | -37 | 15,102 |
| 2024年3月28日 | 13,593 | +70 | 15,141 |
| 2024年3月27日 | 13,523 | +64 | 15,070 |
| 2024年3月26日 | 13,459 | -163 | 15,022 |
| 2024年3月25日 | 13,622 | +113 | 15,204 |
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