ポートフォリオ
インド債券ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 4,791 | -5 | 25,508 |
| 2024年4月25日 | 4,796 | +6 | 25,535 |
| 2024年4月24日 | 4,790 | +22 | 25,516 |
| 2024年4月23日 | 4,768 | -1 | 25,402 |
| 2024年4月22日 | 4,769 | +4 | 25,411 |
| 2024年4月19日 | 4,765 | -3 | 25,402 |
| 2024年4月18日 | 4,768 | 0 | 25,417 |
| 2024年4月17日 | 4,768 | +7 | 25,419 |
| 2024年4月16日 | 4,761 | +16 | 25,393 |
| 2024年4月15日 | 4,745 | +23 | 25,303 |
| 2024年4月12日 | 4,722 | 0 | 25,180 |
| 2024年4月11日 | 4,722 | 0 | 25,180 |
| 2024年4月10日 | 4,722 | 0 | 25,181 |
| 2024年4月9日 | 4,722 | +6 | 25,172 |
| 2024年4月8日 | 4,716 | -8 | 25,148 |
| 2024年4月5日 | 4,724 | +5 | 25,201 |
| 2024年4月4日 | 4,719 | -5 | 25,178 |
| 2024年4月3日 | 4,724 | -3 | 25,273 |
| 2024年4月2日 | 4,727 | 0 | 25,287 |
| 2024年4月1日 | 4,727 | 0 | 25,288 |
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