ポートフォリオ
SMBC･日興ニューワールド債券(レアル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 2,833 | -37 | 13,723 |
| 2024年5月9日 | 2,870 | +3 | 13,910 |
| 2024年5月8日 | 2,867 | +47 | 13,899 |
| 2024年5月7日 | 2,820 | +3 | 13,684 |
| 2024年5月2日 | 2,817 | 0 | 13,675 |
| 2024年5月1日 | 2,817 | -34 | 13,677 |
| 2024年4月30日 | 2,851 | +71 | 13,847 |
| 2024年4月26日 | 2,780 | -3 | 13,517 |
| 2024年4月25日 | 2,783 | -7 | 13,535 |
| 2024年4月24日 | 2,790 | +27 | 13,574 |
| 2024年4月23日 | 2,763 | +16 | 13,448 |
| 2024年4月22日 | 2,747 | +17 | 13,370 |
| 2024年4月19日 | 2,730 | -3 | 13,293 |
| 2024年4月18日 | 2,733 | +33 | 13,338 |
| 2024年4月17日 | 2,700 | -57 | 13,175 |
| 2024年4月16日 | 2,757 | -10 | 13,456 |
| 2024年4月15日 | 2,767 | -40 | 13,508 |
| 2024年4月12日 | 2,807 | -20 | 13,702 |
| 2024年4月11日 | 2,827 | -23 | 13,804 |
| 2024年4月10日 | 2,850 | +26 | 13,921 |
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