ポートフォリオ
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,304 | +152 | 3,470 |
| 2024年4月23日 | 11,152 | -4 | 3,423 |
| 2024年4月22日 | 11,156 | +149 | 3,448 |
| 2024年4月19日 | 11,007 | -274 | 3,402 |
| 2024年4月18日 | 11,281 | +120 | 3,493 |
| 2024年4月17日 | 11,161 | -86 | 3,456 |
| 2024年4月16日 | 11,247 | -147 | 3,494 |
| 2024年4月15日 | 11,394 | -64 | 3,539 |
| 2024年4月12日 | 11,458 | +123 | 3,579 |
| 2024年4月11日 | 11,335 | -12 | 3,560 |
| 2024年4月10日 | 11,347 | -7 | 3,564 |
| 2024年4月9日 | 11,354 | +32 | 3,588 |
| 2024年4月8日 | 11,322 | +59 | 3,578 |
| 2024年4月5日 | 11,263 | -156 | 3,560 |
| 2024年4月4日 | 11,419 | +75 | 3,621 |
| 2024年4月3日 | 11,344 | -95 | 3,597 |
| 2024年4月2日 | 11,439 | -71 | 3,628 |
| 2024年4月1日 | 11,510 | -119 | 3,652 |
| 2024年3月29日 | 11,629 | +86 | 3,690 |
| 2024年3月28日 | 11,543 | -69 | 3,664 |
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