ポートフォリオ
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,492 | +2 | 824 |
| 2024年4月23日 | 6,490 | +43 | 824 |
| 2024年4月22日 | 6,447 | -9 | 818 |
| 2024年4月19日 | 6,456 | +16 | 820 |
| 2024年4月18日 | 6,440 | -89 | 818 |
| 2024年4月17日 | 6,529 | -66 | 829 |
| 2024年4月16日 | 6,595 | -15 | 837 |
| 2024年4月15日 | 6,610 | -137 | 839 |
| 2024年4月12日 | 6,747 | -1 | 857 |
| 2024年4月11日 | 6,748 | +22 | 859 |
| 2024年4月10日 | 6,726 | 0 | 856 |
| 2024年4月9日 | 6,726 | -24 | 856 |
| 2024年4月8日 | 6,750 | +27 | 859 |
| 2024年4月5日 | 6,723 | +12 | 856 |
| 2024年4月4日 | 6,711 | -88 | 861 |
| 2024年4月3日 | 6,799 | -1 | 872 |
| 2024年4月2日 | 6,800 | 0 | 872 |
| 2024年4月1日 | 6,800 | 0 | 872 |
| 2024年3月29日 | 6,800 | 0 | 872 |
| 2024年3月28日 | 6,800 | -5 | 872 |
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